證券代碼：601838?????證券簡稱：成都銀行??????????公告編號：2023-001

可轉債代碼：113055?????????????????????可轉債簡稱：成銀轉債

(資料圖片)

??????????????成都銀行股份有限公司

??????關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

???重要內容提示：

???●?累計轉股情況：成銀轉債的轉股起止日期為?2022?年?9?月?9?日

至?2028?年?3?月?2?日。截至?2022?年?12?月?31?日，累計已有人民幣

總量的比例為?21.45%。因轉股形成的股份數量累計為?123,477,035?股，

占成銀轉債轉股前本公司已發(fā)行普通股股份總額的?3.42%。

???●?2022?年第?4?季度轉股情況：2022?年?10?月?1?日至?2022?年?12?月

????累計有人民幣?713,452,000?元成銀轉債轉為本公司?A?股普通股，

因轉股形成的股份數量累計為?51,327,432?股。

???●?未轉股可轉債情況：截至?2022?年?12?月?31?日，尚未轉股的成

銀轉債金額為人民幣?6,283,667,000?元，占成銀轉債發(fā)行總量的比例

為?78.55%。

???一、可轉債發(fā)行上市概況

???經中國銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局《中國銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局關于成都

銀行股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉換公司債券相關事宜的批復》

（川銀保監(jiān)復〔2021〕445?號）和中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核

準成都銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許

可〔2021〕4075?號）核準，成都銀行股份有限公司（以下簡稱“本公

司”）于?2022?年?3?月?3?日公開發(fā)行?8,000?萬張?A?股可轉換公司債券，

每張面值?100?元，發(fā)行總額?80?億元，期限?6?年，票面利率第一年為

為?1.70%、第六年為?2.00%。

???經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕82?號文同意，本公

司?80?億元可轉債于?2022?年?4?月?6?日起在上海證券交易所掛牌交易，

轉債簡稱“成銀轉債”，交易代碼“113055”。

???根據有關規(guī)定和《成都銀行股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉換

公司債券募集說明書》的約定，成銀轉債自?2022?年?9?月?9?日起可轉

換為本公司?A?股普通股股票。成銀轉債初始轉股價格為?14.53?元/股，

當前轉股價格為?13.90?元/股。

???二、可轉債轉股情況

???成銀轉債的轉股起止日期為?2022?年?9?月?9?日至?2028?年?3?月?2?日。

截至?2022?年?12?月?31?日，累計已有人民幣?1,716,333,000?元成銀轉債

轉為本公司?A?股普通股，占成銀轉債發(fā)行總量的比例為?21.45%。因

轉股形成的股份數量累計為?123,477,035?股，占成銀轉債轉股前本公

司已發(fā)行普通股股份總額的?3.42%。其中，2022?年?10?月?1?日至?2022

年?12?月?31?日，累計有人民幣?713,452,000?元成銀轉債轉為本公司?A

股普通股，因轉股形成的股份數量累計為?51,327,432?股。

?????????截至?2022?年?12?月?31?日，本公司實際控制人成都市國有資產監(jiān)

督管理委員會實際控制的本公司股東轉股情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元、股

成都市國資委實

?????????????????????轉股前持有??????????????可轉債????????????轉股后持有??????????????轉股后持有????????????轉股后持有

際控制的本公司

?????????????????????可轉債金額?????????????轉股金額????????????可轉債金額???????????????股份數量?????????????股份比例

?????股東

成都交子金融控

股集團有限公司

成都產業(yè)資本控

股集團有限公司

成都欣天頤投資

有限責任公司

成都市協成資產

管理有限責任公??????????????????40,646,000??????40,646,000???????????????0??????????21,282,604?????0.5697043%

司

?????合計???????????????2,401,468,000????1,145,229,000???1,256,239,000??????1,167,063,681????31.2405926%

?????????截至?2022?年?12?月?31?日，本公司第二大股東?Hong?Leong?Bank

Berhad（豐隆銀行）轉股情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元、股

????????????????????轉股前持有可轉?????????????可轉債????????????轉股后持有??????????????轉股后持有????????????轉股后持有

?????股東

???????????????????????債金額?????????????轉股金額????????????可轉債金額???????????????股份數量?????????????股份比例

Hong?Leong?Bank

Berhad

?????????截至?2022?年?12?月?31?日，尚未轉股的成銀轉債金額為人民幣

?????????三、股本變動情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

??????????????????????轉股前?????????????????????????????????????2022?年第?4?季度

????股份類別???????????????????????????????2022?年?9?月?30?日??????????????????????????????2022?年?12?月?31?日

??????????????????（2022?年?9?月?8?日）??????????????????????????????可轉債轉股

有限售條件流???????????????????10,328,024??????????????10,328,024?????????????????????-????????????10,328,024

通股

無限售條件流?????????????????3,601,923,310??????????3,674,072,913????????????51,327,432??????????3,725,400,345

通股

總股本????????????????????3,612,251,334??????????3,684,400,937????????????51,327,432??????????3,735,728,369

?????????四、其他

?????????聯系部門：成都銀行董事會辦公室

聯系電話：028-86160295

特此公告。

????????????????????????成都銀行股份有限公司董事會

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