證券代碼：603208????????證券簡(jiǎn)稱：江山歐派???????????公告編號(hào)：2023-044

債券代碼：113625????????債券簡(jiǎn)稱：江山轉(zhuǎn)債

???????????????江山歐派門業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于2022年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格

????????????????????調(diào)整的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

?????調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：73.53?元/股；

?????調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：55.04?元/股；

?????“江山轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2023?年?6?月?21?日。

???一、“江山轉(zhuǎn)債”的基本情況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1184?號(hào)文核準(zhǔn)，江山歐派門業(yè)

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2021?年?6?月?11?日公開發(fā)行了?583?萬(wàn)張可

轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行總額為人民幣?5.83?億元，期限?6?年。2021

年?7?月?1?日，“江山轉(zhuǎn)債”（債券代碼：113625）在上海證券交易所掛牌交易。

???“江山轉(zhuǎn)債”期限為自發(fā)行之日起?6?年，即自?2021?年?6?月?11?日至?2027?年

第五年?2.50%、第六年?3.00%。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司

將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值?118%（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持

有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。轉(zhuǎn)股期起止日期為?2021?年?12?月?20?日至

股利?12.20?元（含稅）。因此，

?????????????????“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格從?97.55?元/股調(diào)整到?96.33

元/?股?。具體內(nèi)容詳見公司于?2021?年?9?月?10?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于權(quán)益分

派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-076）。

利?7.40?元（含稅），并每?10?股以資本公積金轉(zhuǎn)增?3?股。因此，

???????????????????????????????????“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股

價(jià)格從?96.33?元/股調(diào)整到?73.53?元/股。具體內(nèi)容詳見公司于?2022?年?6?月?30?日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的

《江山歐派關(guān)于?2021?年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

（公告編號(hào)：2022-066）。

???二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

???公司于?2023?年?5?月?22?日召開了?2022?年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《2022?年

度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意公司以實(shí)施?2022?年年度權(quán)益分派

股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶的股份余額為基數(shù)，向全體

股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?20?元（含稅），并向全體股東每?10?股以資本公積金轉(zhuǎn)

增?3?股。

???本次權(quán)益分派實(shí)施具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派?2022?年年

度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)?2023-043）。

???根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的發(fā)行條款約定，在“江

山轉(zhuǎn)債”發(fā)行后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按

下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

???派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

???增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

???上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

???派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

???上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

???其中：P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n?為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k?為增發(fā)新股或配股率，D?為每股派送現(xiàn)金股利。

???當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董

事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或

之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

執(zhí)行。

???當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的

原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股

價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)

管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

???因此，本次“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整符合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。

???三、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

???本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1＝（P0-D）/（1+n）

???其中，P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格73.53元/股，因公司2022年年度權(quán)益分配方案

屬于差異化分紅情形，轉(zhuǎn)增股本率n為0.30，每股現(xiàn)金紅利D為1.98元/股。每股

現(xiàn)金紅利（虛擬分派的現(xiàn)金紅利）和轉(zhuǎn)增股本率（虛擬分派的流通股份變動(dòng)比例）

的計(jì)算詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他指定

信息披露媒體披露的《江山歐派2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》

?????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-

???因此，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格P1=（73.53元/股-1.98元/股）/（1+0.30）≈55.04

元/股。

???本次“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由73.53元/股調(diào)整為55.04元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)

股價(jià)格于2023年6月21日開始生效。

??“江山轉(zhuǎn)債”自2023年6月14日至2023年6月20日(權(quán)益分派股權(quán)登記日)期間

停止轉(zhuǎn)股，并于2023年6月21日（除權(quán)除息日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

??特此公告。

???????????????????????????江山歐派門業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????????董事會(huì)

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