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每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)表示，宏觀經(jīng)濟(jì)具備韌性、生成式AI浪潮等推動(dòng)美股科技板塊在2023H1領(lǐng)漲全球，避險(xiǎn)屬性突出的美股科技巨頭表現(xiàn)尤為突出。展望下半年，我們預(yù)計(jì)美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望維持韌性，同時(shí)通脹約束料使得FED政策利率繼續(xù)維持高位，以此為基準(zhǔn)情形，我們判斷美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策利率對(duì)美股科技板塊的擾動(dòng)&影響將持續(xù)減弱，分子端業(yè)績(jī)料成為市場(chǎng)今年下半年的交易主線。我們判斷美股科技板塊上行勢(shì)頭有望在下半年延續(xù)，位于上行周期的基本面為核心支撐，板塊層面，我們建議首選業(yè)績(jī)有望在下半年回溫的云計(jì)算平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件等；其次是持續(xù)降本增效、并有望在中期顯著受益于AI浪潮的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及硬件&半導(dǎo)體領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，包括AI、存儲(chǔ)芯片、PC半導(dǎo)體等。

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